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佛山市科技小额贷款有限公司引入外部股东增资项目 我感兴趣
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挂牌价格:1692.150000万元
距截止时间
小时
项目名称:
佛山市科技小额贷款有限公司引入外部股东增资项目
项目编号:
G62021GD1000001
挂牌期满日期:
2021-12-28
挂牌起始日期:
2021-11-03
所在地区:
佛山市
项目状态:
成交
浏览量:
7943次
增资申请与承诺

南方联合产权交易中心:
我方(即增资企业)已收悉《温馨提示》并已知悉在贵中心网站发布的南方产权中心交易规则,阅读并理解所载事项,已充分了解并清楚知晓本次交易风险,同意按照《温馨提示》和南方产权交易规则规定通过南方联合产权交易中心发布增资信息公告且足额支付服务费用,并愿意自行承担相关转让责任和由此引起的一切后果。我方现提出申请,对佛山市科技小额贷款有限公司引入外部股东增资项目增资项目,按《增资信息公告》由贵中心在其网站公开发布增资信息并组织实施。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方真实意愿表示,涉及产权权属清晰,本次增资已经充分授权,办理完毕信息发布申请的全部前置手续且其实施不存在任何限制条件。
2、我方实施本次增资,已依照有关法律法规和政策规定完成增资事项的内部决策、增资行为、增资条件和投资方资格设置的报批、清产核资、财务审计、经济责任审计和资产评估等相关前置手续,且我方自愿对所提供资料的真实性、完整性、准确性和合法有效性负责。
3、我方提交的《企业增资信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、准确、合法有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、我方提交本申请书的行为,是我方认可并接受南方产权中心全部交易规则约束的意思表示。
5、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规政策规定和南方产权中心的相关规则,并按照我方提交文件的有关要求履行相应的义务。
6、管理层拟参与增资的,符合法律、法规、规章和规范性文件的相关要求,未构成法律、法规、规章和规范性文件所载的禁止增资情形。
7、如涉及《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(以下简称《意见》(国资发改革【2016】133号)所规定情形的,符合《意见》的相关要求,未构成《意见》所载的禁止情形。
8、本次拟增资企业不涉及国有划拨用地事项;不涉及土地性质变化事项;不存在导致本次增资不能实施的权属纠纷或其他情形。
9、本次拟增资的行为如涉及职工安置事项,已按照相关法律法规履行职工大会/职工代表大会决策、报劳动保障部门审批等程序,不存在任何违反《中华人民共和国劳动法》等相关法规的情形。
10、本次拟增资行为已获得有权批准单位批准,并制定增资方案。《企业增资信息发布申请书》未尽事宜,以增资方案为准。

项目基本情况
项目名称 佛山市科技小额贷款有限公司
项目编号 G62021GD1000001
拟募集资金总额(万元) 1692.150000 拟募集资金总额说明 不低于(含)1692.15万元
拟募集资金对应持股比例(%) 3.7500-11.2500 拟募集资金对应持股比例说明  
拟募集资金对应股份数(股)   拟募集资金对应股份数说明  
拟公开征集投资方数量(个) 1-2 拟公开征集投资方数量说明 不少于1个
拟新增注册资本(万元) 1500.000000-4500.000000 拟新增注册资本说明 投资方合计认缴新增注册资本不低于(含)1500万元且不高于(含)4500万元人民币,其中单个投资方认缴新增注册资本不低于(含)1500万元且不高于(含)3000万元。
管理层或员工是否有参与增资的意向
增资前企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后拟出资比例(%)
林景恩 2000.000000 10.0000  
吴燕敏 2000.000000 10.0000  
庞后锵 1000.000000 5.0000  
李弋筹 1000.000000 5.0000  
佛山市禅本德资产管理有限公司 6000.000000 30.0000  
广东万和集团有限公司 3000.000000 15.0000  
佛山市兴奇投资有限公司 2000.000000 10.0000  
纳新控股有限公司 1000.000000 5.0000  
李以南 2000.000000 10.0000  
增资后企业股权结构 标的企业增资后注册资本增加至人民币40000万元,其中原股东认缴新增注册资本15500万元,外部投资者认缴新增注册资本不低于(含)1500万元且不高于(含)4500万元。增资后,外部投资者持股比例为不低于(含)3.75%且不高于(含)11.25%。
增资达成或终结的条件 1.同时满足以下全部条件的,则增资达成: (1)信息披露期满,征集到不少于一家符合条件的意向投资方(须符合本项目投资方的资格条件、接受增资条件及投资方须履行的义务),并与增资企业及增资企业原股东就《增资合同》达成一致; (2)募集金额不低于(含)1692.15万元。 2.如满足以下任一条件的,则增资终结: (1)信息披露期满,未产生符合条件的意向投资方的; (2)增资企业提出终结申请。
募集资金用途 扩充增资企业资本金。
重大事项披露信息 1.原股东将采取非公开协议方式进行增资,每股认购价格以本次增资的每股成交价格为准。 2.拟募集资金总额:不少于(含)1692.15万元。 3.拟公开新增注册资本:投资方合计认缴新增注册资本不低于(含)1500万元且不高于(含)4500万元人民币,其中单个投资方认缴新增注册资本不低于(含)1500万元且不高于(含)3000万元。 4.增资价格:不低于(含)1.1281元/每一元注册资本。 5.出资方式:以现金方式一次性付款。 6.如产生1个以上符合条件的合格意向投资方,采用一次性密封书面报价方式进行报价,竞价时间以南方联合产权交易中心向合格意向投资方出具的《受理通知书》规定的时间为准。在《受理通知书》规定的时间内,由增资企业代表、合格意向投资方代表、南方联合产权交易中心工作人员共同监拆一次性密封报价函,并由南方联合产权交易中心工作人员按照信息披露的交易规则对各方报价进行排序。 7.投资方资格需符合地方金融部门监管要求,增资企业有权聘请第三方机构对投资方进行资信水平、入股资金来源和风险管控能力等方面的审查,如投资方资格最终未能通过增资企业或地方金融部门审核,则交易终结,投资方仍需向南方产权交易中心支付服务费用,各方互不追究责任。 8.投资方向南方联合产权交易中心交纳的保证金人民币为拟投资金额的20%,保证金在交易双方签订《增资合同》且南方联合产权交易中心收到交易双方足额服务费用后自动转为增资价款,并按照《增资合同》约定转至增资企业指定账户。 9.根据广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(中洲资评字[2021]第FS0903号)特别事项说明披露,增资企业存在未结诉讼事项或法律纠纷,均为借贷纠纷,涉及标的贷款余额合计2600.53万元,详见评估报告。 10.其他需要披露事项详见佛山市贝思特会计师事务所有限公司出具的《清产核资专项审计报告》(佛贝专审字(2021)第1055号)、广东中洲资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(中洲资评字[2021]第FS0903号)。
增资方案主要内容 详见《佛山市科技小额贷款有限公司引入外部股东增资方案》。
投资方须履行的义务 1.意向投资方应同意:增资企业具有对意向投资方开展全面尽职调查的权利且意向投资方认可增资企业在本公告及相关资产评估报告、法律意见书及向投资者开放查阅的其他资料中披露的本项目相关情况,并自行对增资企业经营状况、债权债务、资产权属状况等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对本次转让标的的历史情况、现状和潜在风险有了充分了解的情况下,充分考虑转让标的可能存在的瑕疵,并承担因本次增资而产生的一切风险。
2.意向投资方在提交增资认购申请资料前须完成自身内部决策程序,且已充分了解并接受投资方须履行的义务、增资企业现状、可能存在的瑕疵及相关潜在风险后参加本次增资扩股。
3.投资方方须承诺严格按照增资方已拟定的《增资合同》文本签订合同并履行相关条款。
4.意向投资方同意并接受本增资方案、增资文件[含《增资合同》、《清产核资专项审计报告书》(佛贝专审字(2021)第1055号)、《资产评估报告》(中洲资评字[2021]第FS0903号)等全部附件]、南方联合产权交易中心交易规则的规定。
职工安置 不涉及。
增资企业基本情况
增资企业名称 佛山市科技小额贷款有限公司
基本情况 注册地(地址) 佛山市南海区桂城街南平西路广东夏西国际橡塑城一期10号楼首、二层A10-1
所在地区   成立日期 2013-07-04
注册资本(万元) 20000.000000
企业类型 有限责任公司 所属行业 资本市场服务
经济类型   统一社会信用代码或组织机构代码 91440600073453553G
经营规模 小型
经营范围 (一)办理各项小额贷款;(二)办理中小微企业融资、理财等咨询业务;(三)票据贴现;(四)其他经批准业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东个数 9 职工人数 30
内部决策情况 以下决议已按公司法及其他有关法律法规完成,议事规则和决策程序符合规定。
股东会决议
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2020年度 资产总额 负债总额 所有者权益
31584.631780 6834.938346 24749.693434
营业收入 利润总额 净利润
5663.666695 4144.404151 3108.303113
审计机构名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分行
前二年度审计报告
2019年度 资产总额 负债总额 所有者权益
33671.534412 9360.372761 24311.161651
营业收入 利润总额 净利润
5556.839884 4022.174191 3016.630643
审计机构名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分行
前三年度审计报告
2018年度 资产总额 负债总额 所有者权益
27781.542816 3656.934513 24124.608303
营业收入 利润总额 净利润
5454.373403 3985.406791 2989.055093
审计机构名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分行
以下数据出自标的企业财务报表
财务报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2021-09-30 511.471312 409.951782 148.491308
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 34099.832975 11269.452120 22830.380855
增资行为决策及批准情况
国资监管机构  
国家出资企业或主管部门名称 佛山市金融投资控股有限公司
批准单位名称 佛山市财政局
批准文件 文件
批准文件名称/决议名称 佛山市财政局关于市金控公司启动增资佛山市科技小额贷款有限公司事项的批复
批准日期 2021-09-09

 

投资方资格条件与投资须知
投资方资格条件 1.意向投资方须为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的自然人。 2.意向投资方承诺符合《广东省小额贷款公司管理办法(试行)》等关于小额贷公司股东条件的相关规定。(须提供书面承诺)。 3.本项目不接受联合体参与投资。
投资须知 1.意向投资方在签订保密承诺函后,可在信息公告期内向南方联合产权交易中心查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值,自主做出投融资决策,自行承担投融资风险。
2.意向投资方须在信息公告期内通过南方联合产权交易中心办理完毕增资认购申请手续(含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳收购诚意金或保证金、相关交易系统增资认购资料录入等工作流程),接收增资认购申请材料时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向南方联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为,是对本公告全部内容的认可和接受。
3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向南方联合产权交易中心结算账户交纳保证金。
3.1意向投资方若违反资产交易相关法规政策或交易规则的,保证金不予退还。
3.2本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式,意向投资方应通过汇款、转账方式转入南方联合产权交易中心结算账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目编号+资金用途”。
3.3南方联合产权交易中心结算账户(用于保证金和交易价款的收付):
账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
账 号:398460100100013832
开 户 行:兴业银行广州康王路支行
4. 合格意向投资方在被确定为投资方后,应按南方联合产权交易中心的通知与增资企业签订增资合同。
5. 南方联合产权交易中心对意向投资方提交的资料进行资格预审,必要时可以要求意向投资方提供补充资料,最终由增资企业审查确定合格意向投资方。
6意向投资方须在被确认为投资方后,且在南方联合产权交易中心出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向南方联合产权交易中心支付有关服务费用。投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关服务费用,不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。
南方联合产权交易中心账户(用于服务费用的收付):
账户名称:南方联合产权交易中心有限责任公司
账号:200583833310001
开户行:招商银行广州环市东路支行
7.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向南方联合产权交易中心提交书面认购申请材料的企业法人或自然人。本公告所称合格意向投资方是指经南方联合产权交易中心资格预审和增资企业资格审查,符合投资方条件和增资要求并取得南方联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。

 

保证金设置
是否交纳保证金
保证金金额/比例 按投资方拟投资金额比例收取 20.0000 % 保证金交纳时间 本公告截止日17:00前(以银行到账时间为准)
交纳方式 银行转帐 银行转帐、汇款
交纳账号 收款单位:南方联合产权交易中心有限责任公司 账号:398460100100013832 开户行:兴业银行康王路支行
保证金处置方式 1.意向投资方成为投资方,其保证金按《增资合同》约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在投资方确定之日起5个工作日内原路径全额无息退还; 2.保证金的处置参照《南方联合产权交易中心有限责任公司产权交易保证金操作细则》等相关规定执行,本公告另有约定的除外。

 

信息发布需求
信息发布期 在南方产权中心网站发布信息,自公告之日起 40 个工作日
信息发布期满的安排 1、信息发布终结规则: 征集到合格意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选。
2、延长信息发布规则:未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下),按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布, 最多延长 40 个周期。(2)征集到意向投资方(但未达到募集资金总额),按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布, 最多延长 40 个周期。

 

投资方选定方式
遴选方式 其他 1.产生一个符合条件的意向投资方,则采用协议成交方式;交易各方直接签订增资合同; 2.产生两个或两个以上符合条件的意向投资方,则采用遴选方式:一次性书面密封报价方式。
遴选方案主要内容 详见附件。 下载【遴选方案主要内容】

 

经办人联系方式

 

交易机构联系人 梁先生
交易机构联系电话 020-38830207
交易机构联系传真 020-22360299
交易机构联系邮箱  
交易机构联系地址 南方联合产权交易中心--广州市天河北路28号时代广场中座7楼
交易机构网址 https://www.csuaee.com.cn
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